日前，寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司(以下簡稱“樂惠國際”、“公司”)發(fā)布公告稱，擬向不超過35名特定投資者發(fā)行a股股票，發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即合計不超過3621.0403萬股(含本數(shù))，擬募集資金總額不超過4.635億元(含本數(shù))，募集資金凈額擬用于鮮啤零售終端建設項目、過程裝備產(chǎn)能擴充項目以及補充流動資金。
一、鮮啤零售終端建設項目：計劃在3年建設期內在全國10個城市新增445家自營精釀鮮啤小酒館，新增門店營業(yè)面積合計約17,800平方米。通過“鮮啤零售終端建設項目”的建設，進一步提升自營門店的運營規(guī)模，完善鮮啤零售終端營銷網(wǎng)絡體系，提升公司產(chǎn)品市場形象和品牌知名度，有助于促進公司鮮啤業(yè)務營業(yè)收入規(guī)模的進一步擴大。
本項目投資金額總額為人民幣22,410.95萬元，投資明細主要包括場地租賃費、地裝修費、設備購置及安裝費、其他實施費用、預備費和鋪底流動資金，預計使用募集資金17,501.25萬元。
二、過程裝備產(chǎn)能擴充項目：樂惠國際擬在浙江省寧波市象山縣賢庠鎮(zhèn)小蔚莊地塊2-1建設廠房及配套設施。通過引進全自動生產(chǎn)設備、研發(fā)測試設備及配套智能倉儲設施等，招聘高素質人才，拓展公司在糖化設備系統(tǒng)、新能源過程設備等生產(chǎn)能力，進一步優(yōu)化產(chǎn)品結構并提高公司的綜合競爭力和盈利能力。
本項目生產(chǎn)的新能源過程設備產(chǎn)品主要用于鋰鹽制備過程中反應與儲存容器；本項目所生產(chǎn)的啤酒釀造設備主要用于精釀啤酒的原料處理、糖化與發(fā)酵工序；所生產(chǎn)的其他過程設備產(chǎn)品，可廣泛用于食品、化工、醫(yī)藥等其他下游領域。
本項目投資總額為19,497.77萬元，投資明細主要包括建筑工程費、設備購置費、設備安裝費、工程建設其他費用、預備費和鋪底流動資金，預計使用募集資金投入14,949.18萬元。
三、補充流動資金：樂惠國際計劃將本次募集資金中的13,900.00萬元用于補充流動資金，以優(yōu)化公司財務結構，從而提高公司的抗風險能力和持續(xù)盈利能力。
報告原文：寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司2023年向特定對象發(fā)行a股股票募集資金使用可行性分析報告